Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI(0P0001CTGR)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.785 -0.230 -0.16%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0110407097

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTGR 持股

全面的主要持股資訊及 Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR) 的關鍵持股資訊。我們的 Esfera I Baelo Patrimonio FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.230	0.230
股票	62.850	62.850
債券	36.920	36.920

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.514	16.786
市帳率	3.208	2.566
市銷率	3.322	1.876
市現率	14.063	10.856
股息收益率	2.813	2.432
5 年盈利增長	9.057	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.670	12.492
防禦型消費	16.430	7.351
房地產	14.620	3.890
基本材料	11.190	5.022
科技	9.210	20.922
週期性消費	7.450	10.725
金融服務	7.420	15.729
通訊服務	7.380	6.881
工業	5.840	11.818
能源	2.790	3.985

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7.98	88.010	+0.32%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.93	99.14	-0.04%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.66	94.85	0.00%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.04	48.720	+2.16%
強生	US4781601046	2.96	145.24	+0.34%
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2.48	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2.47	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2.45	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.37	118.88	+0.85%
台積電	US8740391003	2.18	205.03	+1.78%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0156572002	53.75M	10.70	1.25	-
ES0173985005	17.91M	15.23	2.59	-
ES0110407006	8.41M	12.07	2.89	-
ES0110407055	41.49K	-5.57	-6.87	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+2.22	+0.60%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,185.9	+668.1	+1.57%
US 500	5,939.7	+96.8	+1.66%
美元指數期貨	108.965	-0.145	-0.13%

倫敦布倫特原油	81.42	+1.50	+1.88%
WTI原油	78.15	+1.78	+2.33%
黃金	2,716.24	+33.94	+1.27%
銅	4.3848	+0.0423	+0.97%
天然氣	4.024	+0.056	+1.41%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,049.25	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0290	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.53	-1.40	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.3495	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2223	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.950	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97605	+0.04765	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%