Quant Large and Mid Cap Fund Bonus(0P0000935S)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.111 +1.700 +1.52%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Escorts Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01424

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000935S 持股

全面的主要持股資訊及 Escorts High Yield Equity Bonus (0P0000935S) 的關鍵持股資訊。我們的 Escorts High Yield Equity Bonus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.960	7.750	0.790
股票	93.040	93.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.399	24.347
市帳率	3.722	3.188
市銷率	2.150	2.593
市現率	18.367	20.146
股息收益率	1.119	1.114
5 年盈利增長	12.777	19.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.390	5.390
金融服務	20.340	26.042
工業	16.440	13.052
能源	10.290	4.666
醫療保健	9.840	8.777
基本材料	8.720	9.146
週期性消費	7.600	16.034
公用事業	4.270	3.767
通訊服務	1.190	3.213
科技	0.920	9.126

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.42	1,265.40	+3.47%
ITC	INE154A01025	7.96	474.65	+3.83%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	7.35	1,223.70	+0.30%
拉森特博洛	INE018A01030	5.49	3,603.50	+3.44%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	5.34	165.23	+2.09%
Lloyds Metals And Energy	INE281B01032	4.51	914.00	-0.09%
Container Corp India	INE111A01025	4.19	788.35	+2.39%
IRB Infrastructure Developers	INE821I01022	4.18	47.60	+3.93%
LIC India	INE0J1Y01017	4.00	889.50	+0.86%
Adani Power	INE814H01011	3.91	460.45	-3.30%

由Quant Money Managers Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Escorts Tax Plan Dividend	115.61B	18.51	21.40	21.27
Escorts Tax Plan Growth	115.61B	18.52	21.34	22.21
Escorts Tax Plan Dividend Option Di	115.61B	19.51	23.00	21.89
Escorts Tax Plan Growth Option Dire	115.61B	19.51	23.01	23.48
Escorts High Yield Equity Plan Bo	37.09B	22.87	23.74	19.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%