Valentum Magno FI(0P0001K2I4)

馬德里

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13.742 -0.110 -0.76%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Valentum Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182719007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K2I4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.330	13.330	0.000
股票	86.670	86.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.961	17.939
市帳率	1.737	2.970
市銷率	0.868	2.162
市現率	7.567	12.180
股息收益率	2.731	2.060
5 年盈利增長	8.541	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.760	23.255
週期性消費	21.040	10.529
金融服務	19.280	15.824
工業	10.200	11.700
防禦型消費	7.210	7.847
醫療保健	6.980	13.839
基本材料	4.540	4.267
通訊服務	0.990	7.532

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	3.91	627.70	-1.92%
FinecoBank	IT0000072170	3.89	14.9500	+1.77%
ASR Nederland	NL0011872643	3.64	44.33	-0.69%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.62	4,721.57	+0.91%
Infineon	DE0006231004	3.38	30.055	-1.41%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.31	77.63	-0.40%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.17	13.49	+1.13%
Michelin	FR001400AJ45	3.16	30.78	-0.65%
Academy Sports	US00402L1070	3.09	48.85	+1.75%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.06	995.60	+1.01%

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香港恒生指數	19,348.00	-255.13	-1.30%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.40	+1.13	+0.31%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,768.0	+45.9	+0.10%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.239	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,660.41	-4.39	-0.16%
銅	4.1348	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.217	+0.020	+0.63%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.536	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13400	-0.01490	-0.29%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.25	+0.15	+0.26%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%