Valentum Magno FI(0P0001K2I4)

馬德里

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14.026 +0.030 +0.23%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Valentum Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182719007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K2I4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	4.300	0.000
股票	95.700	95.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.039	18.060
市帳率	1.774	3.033
市銷率	1.076	2.215
市現率	10.190	12.350
股息收益率	3.314	2.039
5 年盈利增長	66.897	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.170	23.637
金融服務	20.050	16.212
週期性消費	13.030	10.492
工業	12.460	11.557
基本材料	7.530	4.096
防禦型消費	7.050	7.751
醫療保健	7.040	13.427
通訊服務	2.660	7.667

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Louis Vuitton	FR0000121014	5.75	645.00	-0.46%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	5.68	4,275.47	-1.04%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.05	15.24	-2.06%
喜力	NL0000009165	4.45	64.98	-3.36%
Smith & Nephew	GB0009223206	4.20	988.00	-1.59%
Alten	FR0000071946	4.13	77.40	+0.19%
Infineon	DE0006231004	4.10	32.215	-0.22%
FinecoBank	IT0000072170	4.05	17.3750	-0.80%
Fortinet	US34959E1091	3.91	94.56	-1.54%
艾普伦	LU0569974404	3.71	25.42	+1.03%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%