Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI(0P0001J92S)

馬德里

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15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180967004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 517.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J92S 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.860	1.860	0.000
債券	98.140	98.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.809	17.392
市帳率	3.148	2.038
市銷率	2.796	2.215
市現率	17.763	8.636
股息收益率	0.415	1.862
5 年盈利增長	12.097	13.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.137	65.927
現金	1.863	8.909

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	8.91	94.730	-0.06%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	6.25	98.01	-0.08%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.69	100.160	-0.10%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.26	97.36	-0.09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5.25	97.76	-0.07%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	5.14	103.700	-0.06%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.03	96.80	-0.04%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.85	95.260	+0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.80	96.545	-0.03%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4.74	99.850	-0.05%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.68B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.68B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.68B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.68B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.68B	1.15	0.92	0.18

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caixabank Smart R.	5.666	+0.010	+0.17%
MRCHl	588.00	-1.00	-0.17%
GSFI	0.00010	0.00000	0.00%
AMPH	92.000	0.000	0.00%
PIMCO NY Municipa.	10.82	-0.01	-0.09%
iShares MSCI Japa.	238.6	+1.6	+0.68%
BPYPN	12.77	+0.08	+0.63%
Prescient Bond Qu.	0.928	+0.004	+0.44%