Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI(0P0001J92S)

馬德里

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5.829 -0.002 -0.03%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180967004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 520.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J92S 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.990	1.990	0.000
債券	98.010	98.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.809	17.392
市帳率	3.148	2.038
市銷率	2.796	2.215
市現率	17.763	8.636
股息收益率	0.415	1.862
5 年盈利增長	12.097	13.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.014	65.536
現金	1.986	7.246

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.11	97.390	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	6.92	100.490	+0.07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.42	100.765	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.15	100.540	+0.15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.64	100.610	+0.15%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.56	99.79	+0.05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.03	101.230	+0.03%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4.79	99.76	+0.02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.63	99.74	+0.08%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.34	97.850	+0.09%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.61B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.61B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.61B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.61B	3.04	1.66	0.36
Caixabank Monetario Premium FI	19.61B	3.26	1.82	0.42

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,962.00	+238.50	+0.62%
US 30	42,964.5	+124.2	+0.29%
US 500	5,951.9	+21.0	+0.35%
美元指數期貨	107.520	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.63	+0.17	+0.24%
黃金	2,641.09	-4.01	-0.15%
銅	4.1128	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%