True Value Small Caps B FI(0P0001JGVK)

馬德里

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17.756 -0.120 -0.65%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0179555018

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JGVK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.870	4.030	0.160
股票	96.140	96.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.614	15.100
市帳率	1.777	1.959
市銷率	0.470	1.305
市現率	6.962	8.736
股息收益率	1.370	2.058
5 年盈利增長	10.715	12.201

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.810	21.419
科技	22.210	16.061
金融服務	18.670	12.041
防禦型消費	11.360	5.612
週期性消費	9.710	15.095
房地產	5.430	4.813
基本材料	5.210	6.377
通訊服務	3.380	4.506
醫療保健	0.230	11.283

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nagarro SE	DE000A3H2200	10.00	75.30	-1.18%
Newlat Food	IT0005385213	8.12	11.90	+0.85%
goeasy	CA3803551074	7.68	171.64	+0.45%
GDI Integrated	CA3615692058	6.08	35.34	+3.12%
CRH	IE0001827041	5.00	7,578.0	+1.26%
Limbach Holdings	US53263P1057	5.00	100.280	+3.03%
International General Insurance	BMG4809J1062	4.49	24.155	+2.57%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4.04	155.20	+4.44%
Api Group Corp	US00187Y1001	4.02	37.12	+3.75%
IES Holdings	US44951W1062	3.69	242.25	+9.18%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	172.28M	4.72	1.01	1.17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	151.14M	27.91	9.39	-
ES0173286008	111.18M	5.21	1.71	-
Renta 4 Activos Globales FI	111.18M	6.11	2.27	3.94
Renta 4 Valor Europa FI	98.97M	1.35	-1.12	5.85

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	374.85	+1.15	+0.31%
日經225	38,540.50	+104.00	+0.27%
US 30	42,567.2	+49.4	+0.12%
US 500	5,847.3	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	109.090	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	80.20	-0.18	-0.22%
WTI原油	76.76	+0.39	+0.51%
黃金	2,690.11	+7.81	+0.29%
銅	4.3350	-0.0130	-0.30%
天然氣	3.903	-0.061	-1.54%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,045.50	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0301	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.99	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3440	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2203	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.987	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7869	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.92920	+0.00080	+0.02%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%