True Value Small Caps A FI(0P0001JGVI)

馬德里

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16.659 +0.140 +0.86%

29/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0179555000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JGVI 持股

全面的主要持股資訊及 True Value Small Caps A FI (0P0001JGVI) 的關鍵持股資訊。我們的 True Value Small Caps A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.410	6.410	0.000
股票	93.590	93.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.393	14.973
市帳率	1.936	1.865
市銷率	0.449	1.178
市現率	6.550	8.141
股息收益率	1.299	2.141
5 年盈利增長	12.905	12.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.090	21.359
科技	21.130	16.990
金融服務	16.780	11.367
週期性消費	9.690	15.119
防禦型消費	6.920	5.701
通訊服務	6.860	4.475
房地產	5.370	5.010
基本材料	4.940	6.259
醫療保健	0.220	11.222

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
goeasy	CA3803551074	8.45	178.72	+1.52%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8.44	71.60	+0.21%
Api Group Corp	US00187Y1001	8.13	37.84	-1.89%
GDI Integrated	CA3615692058	6.09	36.66	-1.40%
CRH	IE0001827041	4.62	6,188.0	-0.39%
Next Fifteen Communications	GB0030026057	4.47	898.00	+0.11%
Newlat Food	IT0005385213	4.38	5.90	-0.84%
IWG	JE00BYVQYS01	4.26	187.30	-0.74%
Griffon Corp	US3984331021	3.06	67.20	+2.56%
Bluelinx Hldg	US09624H2085	3.04	100.37	-8.48%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	175.1M	-0.17	-0.70	0.81
Renta 4 Valor Europa FI	110.75M	7.83	5.36	6.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96.49M	6.55	6.09	-
True Value FI	90.44M	-4.50	-2.44	7.04
Renta 4 Activos Globales FI	93.61M	2.34	2.47	3.72

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.32	+3.32	+1.11%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,046.0	+142.7	+0.38%
US 500	5,049.4	+31.0	+0.62%
美元指數期貨	105.670	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.03	+0.59	+0.71%
WTI原油	79.50	+0.50	+0.63%
黃金	2,304.50	-6.50	-0.28%
銅	4.4790	-0.0670	-1.47%
天然氣	1.978	+0.046	+2.38%
美國二號棉花	77.42	+0.91	+1.19%
美國大豆	1,180.38	+10.38	+0.89%

歐元/美元	1.0701	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.32	+0.85	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2341	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2513	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.515	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8173	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	0.05033	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%