Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI(0P0001DFDL)

馬德里

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10.352 0.001 0%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174356008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 329.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFDL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.080	1.230	0.150
債券	98.910	98.910	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.414	47.478
證券化	4.501	4.395
現金	1.078	20.132

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	2.45	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.44	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400KJT9	2.43	-	-
Ayvens SA	FR001400L4Y2	2.42	-	-
UBS AG, London Branch	XS2800795291	2.41	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2.15	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2.13	-	-
Natwest Markets PLC	XS2576255751	2.13	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	2.12	-	-
KBC Ifima SA	XS2775174340	2.12	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.44B	3.63	2.04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.44B	3.22	1.68	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
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美元指數期貨	107.815	-0.078	-0.07%

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WTI原油	70.25	+0.63	+0.90%
黃金	2,636.11	-17.79	-0.67%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.401	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.87	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3006	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.808	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.91645	+0.00165	+0.03%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%