Rural Sostenible Conservador Estandar FI(0P0001DFDA)

馬德里

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315.701 +0.040 +0.01%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174215006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 371.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFDA 持股

全面的主要持股資訊及 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA) 的關鍵持股資訊。我們的 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.720	12.350	3.630
股票	16.180	16.180	0.000
債券	73.970	77.420	3.450
可換股債券	0.810	0.810	0.000
其他	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.183	15.404
市帳率	3.330	2.212
市銷率	2.613	1.545
市現率	14.874	9.651
股息收益率	1.533	3.012
5 年盈利增長	12.565	10.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.030	17.277
工業	17.130	15.128
醫療保健	16.990	12.211
金融服務	10.590	17.035
週期性消費	6.730	10.628
公用事業	6.130	4.731
基本材料	5.050	6.034
通訊服務	3.780	6.407
防禦型消費	2.730	7.244
房地產	1.430	2.868
能源	0.400	4.599

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6.10	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5.11	98.250	+0.07%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	4.63	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3.94	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3.85	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3.71	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3.67	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	3.35	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	3.24	144.240	-0.08%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	3.19	1,701.020	+0.00%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	689.29M	8.12	1.95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	648.97M	9.81	3.43	1.90
Rural Mixto Internacional 15 FI	411.94M	7.30	2.57	0.85
Rural Mixto 15 FI	379.69M	3.26	1.20	0.46
Rural Mixto 25 FI	355.14M	3.53	2.14	0.33

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%