Renta 4 Foncuenta Ahorro FI(0P00019MZZ)

馬德里

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10.538 +0.002 +0.02%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173222003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019MZZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	64.610	64.610	0.000
債券	35.390	35.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.363	36.072
現金	36.637	17.164

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3.05%	EU000A3L28B4	8.42	-	-
European Union 3.42%	EU000A3L0VR7	6.74	-	-
European Union 3.08%	EU000A3L3W70	5.05	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.04	99.446	-0.01%
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 28-Jan-2025	ES0200002006	4.24	99.881	+0.08%
France (Republic Of) 3.12%	FR0128690635	4.23	-	-
France (Republic Of) 3.44%	FR0128379478	4.22	-	-
France (Republic Of) 3.34%	FR0128537190	4.22	-	-
Spain (Kingdom of) 2.84%	ES0L02504113	4.21	-	-
European Union 3.41%	EU000A3L1585	4.21	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	856.41M	3.54	2.10	0.66
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.54M	4.18	-0.45	0.40
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	479.21M	4.54	0.92	1.20
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81.99M	3.11	1.29	-0.02
ES0108193006	27.93M	2.69	-	-

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香港恒生指數	20,098.00	-0.29	0.00%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-1.83	-0.49%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,223.5	-102.3	-0.24%
US 500	6,019.6	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	107.885	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.95	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.77	+0.15	+0.22%
黃金	2,644.24	-9.66	-0.36%
銅	4.1150	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.441	+0.122	+3.68%
美國二號棉花	68.61	-0.14	-0.20%
美國大豆	986.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0421	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.85	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2527	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.799	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91750	+0.00270	+0.05%

建設銀行	6.480	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.40	-0.30	-0.53%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.20	-0.40	-0.86%
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