Quantop FI(0P0001P4AE)

馬德里

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11.175 -0.010 -0.08%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0172236004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P4AE 持股

全面的主要持股資訊及 Quantop FI (0P0001P4AE) 的關鍵持股資訊。我們的 Quantop FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.450	50.420	15.970
股票	25.690	53.400	27.710
債券	25.600	30.330	4.730
可換股債券	0.300	0.300	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000
其他	13.350	14.920	1.570

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.524	16.342
市帳率	2.675	2.510
市銷率	2.058	1.863
市現率	12.663	10.164
股息收益率	2.288	2.431
5 年盈利增長	11.732	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.860	20.727
醫療保健	17.300	12.555
金融服務	16.710	15.237
通訊服務	11.610	7.566
工業	10.060	12.018
週期性消費	7.100	12.485
房地產	4.690	2.960
防禦型消費	4.640	7.657
基本材料	3.000	6.750
能源	0.640	3.244
公用事業	0.390	3.018

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	4.85	299.570	+0.30%
微軟	US5949181045	4.48	418.95	-1.32%
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	4.16	477.683	+0.48%
Alphabet A	US02079K3059	3.58	192.04	-0.98%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0119620176	3.33	262.180	-0.91%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2.78	14.880	-0.60%
Bestinver Renta FI	ES0114675038	2.76	13.626	-0.09%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2.65	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	2.62	-	-
M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	LU1797813448	2.45	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	459.92M	17.07	7.43	7.49
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	131.33M	12.95	6.76	6.08
JIMINY CRICKET	70.53M	12.05	2.41	4.14
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.21M	7.74	1.10	0.95
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23.47M	10.97	1.03	2.11

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,906.8	-20.5	-0.05%
US 500	5,812.3	-14.2	-0.24%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.61	+0.85	+1.07%
WTI原油	76.59	+0.84	+1.11%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2908	+0.0008	+0.02%
天然氣	4.252	+0.263	+6.59%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0240	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2201	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7870	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%