Caixabank Smart Renta Fija Privada FI(0P0001CJXR)

馬德里

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5.873 -0.020 -0.27%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170741005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 401.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.710	4.730	0.020
債券	94.220	94.220	0.000
可換股債券	1.060	1.060	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.045	78.394
現金	4.711	12.234
政府	1.151	11.701
證券化	0.028	7.740

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6.87	54.06	+0.15%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6.63	220.71	+0.11%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.20	157.98	+0.30%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4.77	150.99	+0.19%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4.47	125.19	-0.07%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4.06	14.64	+0.07%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.39	121.61	+0.18%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2.10	4.977	+0.00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1.97	4.76	+0.21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.89	53.28	+0.11%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.61B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.61B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.61B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.61B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.61B	3.04	1.66	0.36

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香港恒生指數	19,849.00	+128.30	+0.65%
上證指數	3,350.87	-17.19	-0.51%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,999.0	+158.7	+0.37%
US 500	5,964.5	+33.6	+0.57%
美元指數期貨	107.540	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,644.85	-0.25	-0.01%
銅	4.1155	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.504	+0.565	+19.22%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	974.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3049	+0.0143	+0.20%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.731	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.00	+1.00	+0.34%