Gestión Boutique III PFA Global FI(0P0001BF0N)

馬德里

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15.562 -0.030 -0.19%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0168798009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BF0N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.670	3.860	0.190
股票	86.160	86.160	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
其他	10.130	10.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.897	16.305
市帳率	4.647	2.491
市銷率	3.938	1.852
市現率	17.548	10.193
股息收益率	0.901	2.441
5 年盈利增長	12.178	12.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.920	20.456
金融服務	16.800	15.275
週期性消費	11.860	12.433
醫療保健	10.890	12.641
通訊服務	10.430	7.462
防禦型消費	5.890	7.672
工業	4.920	12.053
能源	1.430	3.387
基本材料	1.310	6.892
公用事業	1.060	3.073
房地產	0.500	2.958

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17.40	90.49	+0.24%
Allspring (Lux) WW USAllCpGr I EUR Acc	LU0353189847	15.85	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	14.75	1,258.13	-0.22%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU1136108674	10.57	48.830	-0.20%
Invesco Technology S&P US Select Sector	IE00B3VSSL01	10.13	709.10	+0.54%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	10.02	67.563	+0.06%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1127969597	9.96	43.010	-0.55%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	7.98	454.40	-0.28%
Option on S&P 500	-	0.18	-	-
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	0.00	413.19	+0.31%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	90.39M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.84M	28.36	5.78	-
ES0141116006	54.11M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.4M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.23M	6.68	3.06	1.17

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	376.38	-4.97	-1.30%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,249.5	-200.4	-0.46%
US 500	6,016.8	-33.8	-0.56%
美元指數期貨	107.360	+0.697	+0.65%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.11	+0.03	+0.04%
黃金	2,637.91	-24.09	-0.90%
銅	4.1353	-0.0112	-0.27%
天然氣	3.380	+0.072	+2.18%
美國二號棉花	68.13	-0.56	-0.82%
美國大豆	951.62	-24.38	-2.50%

歐元/美元	1.0419	-0.0070	-0.67%
美元/日元	154.41	+0.94	+0.61%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0222	+0.30%
英鎊/美元	1.2641	-0.0069	-0.54%
美元/新臺幣	32.549	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7702	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05032	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%