Myinvestor Nasdaq 100 FI(0P0001MRGW)

馬德里

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1.384 -0.001 -0.09%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165265002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MRGW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.080	101.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.488	24.295
市帳率	6.857	5.287
市銷率	5.251	4.604
市現率	18.840	16.782
股息收益率	0.843	0.869
5 年盈利增長	12.432	15.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.750	65.064
通訊服務	16.250	13.443
週期性消費	14.120	8.752
防禦型消費	5.740	2.108
醫療保健	5.450	5.118
工業	3.600	7.509
基本材料	1.380	4.477
公用事業	1.340	1.540
能源	0.600	1.869
金融服務	0.560	6.429
房地產	0.210	1.873

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco NASDAQ 100 ETF	-	17.79	-	-
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	15.91	84.93	+0.25%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Inc	IE000RUF4QN8	15.85	66.68	+0.03%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc	IE00BNRQM384	15.82	5,396.50	-0.14%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	15.74	221.40	+0.23%
E-mini NASDAQ 100 Dec14	-	10.62	-	-
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 24	-	9.34	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.64M	7.81	11.40	-
ES0141116006	53.71M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.14M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.08M	6.68	3.06	1.17
ES0168798009	21.93M	19.06	0.98	-

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香港恒生指數	19,923.75	+223.27	+1.13%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.65	-2.70	-0.71%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,519.3	+69.4	+0.16%
US 500	6,055.3	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	106.560	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.35	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.83	-0.25	-0.36%
黃金	2,661.84	-0.16	-0.01%
銅	4.1240	-0.0230	-0.55%
天然氣	3.335	-0.033	-0.98%
美國二號棉花	68.48	-0.21	-0.31%
美國大豆	969.62	-7.13	-0.73%

歐元/美元	1.0510	+0.0021	+0.20%
美元/日元	153.46	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2895	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2700	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.468	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7696	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.20	0.00	0.00%
中國平安	45.90	+0.40	+0.88%
騰訊控股	405.80	+3.20	+0.79%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	300.80	+0.20	+0.07%