Myinvestor Value A FI(0P0001NMUD)

馬德里

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165243009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NMUD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.460	2.460
股票	75.830	75.830
債券	21.710	21.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.632	14.850
市帳率	0.669	2.042
市銷率	0.241	1.168
市現率	3.814	9.505
股息收益率	6.678	2.674
5 年盈利增長	13.639	12.999

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	35.050	6.830
週期性消費	23.120	14.263
能源	18.820	5.024
工業	15.280	25.079
防禦型消費	3.900	5.211
科技	3.830	19.042

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	21.71	97.460	+2.06%
Neste Oyj	FI0009013296	6.64	11.79	+5.65%
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	5.29	10.900	+6.03%
Outokumpu oyj	FI0009002422	5.15	2.9000	+3.57%
K+S AG	DE000KSAG888	4.70	10.460	+0.67%
Verallia	FR0013447729	4.61	23.70	-0.34%
SSAB AB	SE0000171100	4.52	44.95	+1.42%
Forvia	FR0000121147	4.26	8.632	+2.86%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.18	11.285	+0.80%
BillerudKorsnas AB	SE0000862997	3.95	100.70	+1.16%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.07M	7.81	11.40	-
ES0165265002	56.09M	28.36	5.78	-
ES0141116006	51.69M	9.66	18.08	-
ES0141116030	51.69M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	44.78M	6.68	3.06	1.17

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%