Multigestión Caser Quality Aria Global Fund FI(0P0001IK37)

馬德里

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9.693 +0.001 +0.01%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164691034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IK37 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.650	51.950	10.300
股票	35.950	62.440	26.490
債券	19.220	21.230	2.010
可換股債券	2.060	2.060	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.130	1.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.159	17.939
市帳率	2.664	2.970
市銷率	1.658	2.162
市現率	8.853	12.180
股息收益率	2.226	2.060
5 年盈利增長	13.074	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.830	13.839
科技	22.540	23.255
防禦型消費	16.260	7.847
週期性消費	10.940	10.529
工業	9.350	11.700
通訊服務	8.160	7.532
金融服務	6.000	15.824
房地產	1.150	2.833
能源	0.110	3.677
基本材料	-0.530	4.267
公用事業	-0.810	2.668

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9.23	178.690	+0.41%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9.20	64.879	+1.39%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8.85	272.527	-0.02%
Dunas Valor Cauto I FI	ES0166486037	8.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8.39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7.19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6.17	591.650	+0.29%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6.04	35.570	+0.11%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4.41	346.250	+0.32%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4.34	133.800	+0.10%

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	118.3M	15.29	6.30	-
ES0108240005	42.01M	8.99	3.50	-
ES0182838005	16.83M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.65M	7.57	2.90	-
ES0108192008	10.67M	14.52	8.43	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%