Metavalor Internacional A FI(0P0001A01R)

馬德里

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89.466 +0.520 +0.58%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Metagestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162368015

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A01R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.470	98.470	0.000
其他	1.530	1.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.790	14.923
市帳率	1.480	1.944
市銷率	0.772	1.291
市現率	3.710	8.654
股息收益率	2.622	2.091
5 年盈利增長	9.739	12.307

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.360	11.917
週期性消費	20.320	15.142
能源	18.200	6.117
基本材料	11.960	6.454
防禦型消費	10.720	5.613
工業	8.520	21.435
公用事業	3.630	2.211
科技	0.170	15.981
通訊服務	0.120	4.502

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
第一太平	BMG348041077	10.55	4.450	0.00%
Crocs	US2270461096	6.50	112.28	-0.87%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	6.47	29.090	+0.94%
Meta Finanzas I FI	ES0162382008	6.33	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	5.83	17.77	+0.45%
塞班	IT0005495657	4.34	2.4820	0.00%
Erste Bank	AT0000652011	3.94	59.120	+0.41%
帕拉丁能源有限公司	AU000000PDN8	3.76	7.550	-3.21%
Talen Energy	US87422Q1094	3.57	206.85	+4.08%
Thule Group AB	SE0006422390	3.38	337.60	-2.48%

由Metagestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor Dividendo FI	17.18M	9.98	6.73	-
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.90	-0.15	-0.04%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,145.8	-104.4	-0.24%
US 500	6,020.2	-17.7	-0.29%
美元指數期貨	107.980	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.48	+0.38	+0.54%
黃金	2,642.04	+6.54	+0.25%
銅	4.0960	-0.0140	-0.34%
天然氣	3.459	-0.045	-1.28%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3065	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.738	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%