Uve Equity Fund FI(0P0001ROKM)

馬德里

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29/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0161842002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ROKM 持股

全面的主要持股資訊及 Uve Equity Fund FI (0P0001ROKM) 的關鍵持股資訊。我們的 Uve Equity Fund FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.861	12.494
市帳率	1.187	1.762
市銷率	0.677	1.089
市現率	4.942	7.203
股息收益率	3.743	3.133
5 年盈利增長	13.305	10.125

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	30.050	6.907
週期性消費	27.460	10.192
工業	19.450	11.474
基本材料	11.670	5.695
金融服務	9.880	17.598
醫療保健	1.490	15.248

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Odfjell Drilling	BMG671801022	9.56	55.90	-0.53%
Odfjell Technology Ltd	-	7.17	-	-
Biesse SpA	IT0003097257	6.56	12.100	+0.41%
Noble	GB00BMXNWH07	6.48	45.77	+0.04%
Alantra Partners	ES0126501131	5.14	9.320	+2.22%
Verallia	FR0013447729	4.94	37.78	+0.64%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.74	14.00	+1.82%
PIERER Mobility AG	AT0000KTMI02	4.53	40.600	0.00%
RWS Hldgs	GB00BVFCZV34	4.47	175.40	+1.51%
Headlam Group	GB0004170089	4.37	154.50	-3.44%

由Solventis SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Solventis SICAV	23.84M	10.47	5.91	4.93
Bilox Finances SICAV	17.71M	3.92	2.02	4.85
Patkanga SICAV	13.59M	13.59	10.81	9.60
ES0156136030	1.23M	1.62	-	-
SEIS GLOBAL INVESTMENT	82.61K	-14.87	-1.51	-

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香港恒生指數	18,448.00	+217.81	+1.19%
上證指數	3,097.62	+5.94	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	310.18	+0.23	+0.07%
日經225	38,105.00	+92.50	+0.24%
US 30	38,077.5	-34.0	-0.09%
US 500	5,226.1	-9.4	-0.18%
美元指數期貨	104.820	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	81.63	-0.25	-0.31%
WTI原油	77.56	-0.35	-0.45%
黃金	2,365.00	-1.50	-0.06%
銅	4.6450	-0.0115	-0.25%
天然氣	2.551	-0.020	-0.78%
美國二號棉花	77.38	-0.67	-0.86%
美國大豆	1,213.88	+3.38	+0.28%

歐元/美元	1.0814	-0.0018	-0.16%
美元/日元	156.75	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2718	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.463	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.8160	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04987	0.00000	0.00%

建設銀行	5.700	+0.100	+1.79%
友邦保險	60.40	+0.60	+1.00%
滙豐控股	68.95	+0.80	+1.17%
中國平安	41.00	+0.75	+1.86%
騰訊控股	374.20	+6.20	+1.68%
長和	38.50	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.00	+3.60	+1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Uve Equity Fund F.	105.742	-1.230	-1.15%
Spain 3.9 30-Jul-.	101.710	-1.029	-1.00%
DBCI	0.207	-0.022	-9.61%
iShares MSCI Japa.	5.15	+0.04	+0.75%
FAF	49.200	-0.200	-0.40%
SEM	0.000	0.000	0.00%
Danica Balance 10.	15,767.240	-171.060	-1.07%
CA ScholarShare C.	48.210	-2.220	-4.40%