Mapfre Fondtesoro Plus C FI(0P0001MLE6)

馬德里

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16.252 +0.010 +0.06%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0160634004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MLE6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.030	11.030	0.000
債券	88.970	88.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.117	22.468
現金	9.122	9.643
公司	1.761	33.634

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	19.76	98.461	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	18.51	99.374	+0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12.79	100.469	+0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	8.64	98.770	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8.07	100.040	+0.11%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5.99	99.47	+0.04%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.59	99.91	+0.06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.57	98.51	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.48	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	2.46	-	-

由Mapfre Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Multiseleccion FI	287.07M	14.59	3.15	7.92
ES0138658002	198.06M	15.47	7.94	-
Fondmapfre Bolsa America FI	279.34M	13.75	6.01	9.09
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	252.66M	7.68	1.42	-
Fondmapfre Eleccion Prudente FI	228.06M	4.76	0.71	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%