Acacia Renta Dinámica I FI(0P0001RD98)

馬德里

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8.024 +0.003 +0.04%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Acacia Inversión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157935026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RD98 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.640	24.640
股票	6.150	6.150
債券	69.210	69.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.406	15.250
市帳率	1.765	2.107
市銷率	1.129	1.440
市現率	7.319	8.718
股息收益率	3.581	2.883
5 年盈利增長	12.652	10.879

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.809	20.495
政府	32.912	14.058
現金	19.128	13.045

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	15.51	99.516	+0.23%
December 24 Puts On Sx5e	-	6.15	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.40	98.930	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.97	99.39	-0.02%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	3.15	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	2.98	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2482872418	2.95	-	-
Merlin Properties Socimi S.A.	XS1619643015	2.95	-	-
American Tower Corporation	XS1591781452	2.95	-	-
Bayer AG	XS2281342878	2.95	-	-

由Acacia Inversión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9.14M	6.29	3.05	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	2.9M	6.19	2.92	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	137.81M	6.45	3.32	-
Acacia Renta Dinamica FI	74.56M	3.79	4.23	3.08
ES0157935042	3.81M	3.65	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,132.7	+338.1	+0.81%
US 500	5,767.6	+54.9	+0.96%
美元指數期貨	103.315	-0.475	-0.46%

倫敦布倫特原油	75.70	+0.62	+0.83%
WTI原油	72.18	+0.71	+0.99%
黃金	2,751.25	+5.05	+0.18%
銅	4.4595	+0.0280	+0.63%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0055	+0.51%
美元/日元	151.39	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.1030	-0.0104	-0.15%
英鎊/美元	1.3024	+0.0067	+0.52%
美元/新臺幣	31.910	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05133	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%