GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2028 I FI(0P0001RW4I)

馬德里

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108.603 -0.040 -0.04%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0157641012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RW4I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.790	97.790	0.000
可換股債券	2.210	2.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.012	40.327
政府	4.777	44.536

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania 2.125 07-Mar-2028	XS2434895558	4.78	94.340	+0.04%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	4.63	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	4.62	102.39	-0.31%
Unicaja Banco S A 5.813%	ES0380907073	4.37	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	4.34	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.888%	ES0244251023	4.31	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875%	XS2407028435	4.11	-	-
Prosus NV 1.539%	XS2211183244	3.71	-	-
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%	PTMEN1OM0008	3.71	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.655%	PTBCPEOM0069	3.42	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	174.15M	2.87	1.73	0.41
ES0157639008	116.83M	5.56	0.82	-
ES0157639016	116.83M	6.19	1.48	-
ES0157641004	20.29M	6.96	-	-
ES0157640006	16.77M	4.43	-	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.985	+0.059	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.12	+0.96	+1.26%
WTI原油	74.17	+0.85	+1.16%
黃金	2,692.11	+19.71	+0.74%
銅	4.3197	+0.0612	+1.44%
天然氣	3.713	+0.062	+1.70%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3561	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2311	-0.0052	-0.42%
美元/新臺幣	32.882	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7826	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.92255	+0.01085	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%