GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2028 A FI(0P0001RW4H)

馬德里

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107.581 -0.020 -0.02%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157641004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RW4H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.930	2.930
債券	94.880	94.880
可換股債券	2.190	2.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.197	38.022
政府	4.687	45.603
現金	2.929	33.464

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania 2.125 07-Mar-2028	XS2434895558	4.69	94.640	+0.57%
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	4.57	101.41	-0.05%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	4.51	-	-
Unicaja Banco S A 5.813%	ES0380907073	4.31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	4.24	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.888%	ES0244251023	4.20	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875%	XS2407028435	4.00	-	-
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%	PTMEN1OM0008	3.65	-	-
Prosus NV 1.539%	XS2211183244	3.63	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.655%	PTBCPEOM0069	3.36	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	176.91M	2.63	1.63	0.38
ES0157639008	111.28M	4.77	0.34	-
ES0157639016	111.28M	5.33	1.00	-
ES0157641012	20.36M	6.25	-	-
ES0157640006	17.01M	3.88	-	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%