GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 A FI(0P0001R4YK)

馬德里

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110.404 -0.010 -0.01%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157640006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001R4YK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	2.750	0.000
債券	97.250	97.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.159	40.128
政府	5.094	44.526
現金	2.747	32.631

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unicaja Banco S A 4.226%	ES0380907040	4.38	-	-
Ceska Sporitelna AS 5.763%	XS2638560156	4.14	-	-
Kutxabank SA 5.069%	ES0343307031	4.08	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	4.07	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3.83	-	-
Dufry One B.V. 2%	XS2079388828	3.80	-	-
TEVAR 1.875 31-Mar-2027	XS1211044075	3.72	95.75	0.00%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1%	XS2398745922	3.69	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3.61	-	-
ANIM 1.75 23-Oct-2026	XS2069040389	3.46	98.33	-0.04%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	182.19M	2.64	1.64	0.39
ES0157639008	113.7M	4.68	0.32	-
ES0157639016	113.7M	5.25	0.97	-
ES0157641004	20.44M	6.06	-	-
ES0157641012	20.44M	6.19	-	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-2.72	-0.73%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,620.4	-116.2	-0.26%
US 500	6,009.4	+22.0	+0.37%
美元指數期貨	106.947	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.85	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.34	+0.40	+0.58%
黃金	2,655.91	+13.31	+0.50%
銅	4.1363	-0.0227	-0.55%
天然氣	3.401	-0.042	-1.22%
美國二號棉花	71.59	-0.13	-0.18%
美國大豆	978.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0483	-0.0010	-0.10%
美元/日元	153.42	-0.79	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0136	+0.19%
英鎊/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07200	+0.02580	+0.51%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%