Myinvestor Cartera Permanente FI(0P0001BODO)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

100.679 -0.340 -0.34%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Esfera Capital Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156572002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BODO 持股

全面的主要持股資訊及 Kronos FI (0P0001BODO) 的關鍵持股資訊。我們的 Kronos FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.360	2.400	0.040
股票	23.160	23.160	0.000
債券	48.450	48.450	0.000
其他	26.030	26.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.631	16.263
市帳率	2.231	2.461
市銷率	1.758	1.786
市現率	10.949	10.376
股息收益率	2.950	2.574
5 年盈利增長	11.353	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.470	16.448
工業	15.950	11.745
科技	12.080	20.809
醫療保健	11.400	12.380
週期性消費	8.760	11.033
防禦型消費	7.590	7.333
基本材料	7.510	5.212
能源	5.080	3.675
通訊服務	4.790	7.026
房地產	2.380	4.023
公用事業	1.990	3.437

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9.97	100.260	+0.39%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	7.51	256.79	+0.32%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.16	258.49	+0.39%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.08	52.09	+0.31%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.76	83.46	-0.09%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3.45	103.11	+0.02%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	3.25	167.20	+1.68%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	3.24	-	-
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C	LU0952581584	3.18	7.60	+0.77%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	3.17	78.76	+2.11%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78.03M	8.11	1.62	-
ES0173985005	17.91M	15.23	2.59	-
ES0110407006	8.41M	12.07	2.89	-
ES0110407055	41.49K	-5.57	-6.87	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.02	+3.17	+0.85%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,151.1	+633.3	+1.49%
US 500	5,939.0	+96.1	+1.65%
美元指數期貨	108.740	-0.370	-0.34%

倫敦布倫特原油	81.03	+1.11	+1.39%
WTI原油	77.75	+1.38	+1.81%
黃金	2,701.61	+19.31	+0.72%
銅	4.3615	+0.0190	+0.44%
天然氣	4.021	+0.053	+1.34%
美國二號棉花	67.80	+0.30	+0.44%
美國大豆	1,046.50	-1.50	-0.14%

歐元/美元	1.0315	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.26	-1.67	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.3436	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2255	+0.0041	+0.34%
美元/新臺幣	32.905	-0.077	-0.23%
美元/港幣	7.7859	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.98415	+0.05575	+1.13%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%