Icaria Capital Cartera Permanente FI(0P0001BODN)

馬德里

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450.995 -2.620 -0.58%

01/09 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Esfera Capital Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147491007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BODN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.060	26.110	13.050
股票	18.500	18.500	0.000
債券	35.080	35.080	0.000
其他	33.360	33.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.375	16.263
市帳率	2.087	2.461
市銷率	1.280	1.786
市現率	7.520	10.376
股息收益率	2.163	2.574
5 年盈利增長	12.094	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.050	20.809
工業	14.770	11.745
金融服務	13.870	16.448
醫療保健	12.090	12.380
週期性消費	11.410	11.033
房地產	5.950	4.023
通訊服務	5.910	7.026
防禦型消費	5.620	7.333
能源	4.720	3.675
基本材料	3.470	5.212
公用事業	3.150	3.437

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9.22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9.13	164.98	+0.33%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.63	336.81	+0.41%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8.29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	52.15	+0.44%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5.13	103.46	+0.35%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.01	258.70	+0.47%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.00	94.55	+0.17%
先锋小盘指数	US9229087518	4.96	242.41	+1.10%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4.66	257.08	+0.44%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78.53M	8.11	1.62	-
ES0156572002	53.75M	10.70	1.25	-
ES0173985005	17.99M	15.23	2.59	-
ES0110407006	8.48M	12.07	2.89	-
ES0110407055	41.39K	-5.57	-6.87	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.93	+0.08	+0.02%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,734.7	+216.9	+0.51%
US 500	5,863.7	+20.8	+0.36%
美元指數期貨	108.980	-0.130	-0.12%

倫敦布倫特原油	80.25	+0.33	+0.41%
WTI原油	76.84	+0.47	+0.62%
黃金	2,704.69	+22.39	+0.83%
銅	4.3465	+0.0040	+0.09%
天然氣	3.893	-0.075	-1.89%
美國二號棉花	67.64	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,048.88	+0.88	+0.08%

歐元/美元	1.0299	-0.0009	-0.09%
美元/日元	156.98	-0.95	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.3428	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2213	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.993	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7866	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.96030	+0.03190	+0.65%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%