GVC Gaesco Global Equity DS A FI(0P0001OKCF)

馬德里

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13.263 -0.001 -0.01%

24/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143597005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001OKCF 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco Global Equity DS A FI (0P0001OKCF) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco Global Equity DS A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	2.730	0.000
股票	97.270	97.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.570	17.939
市帳率	1.261	2.970
市銷率	0.853	2.162
市現率	4.471	12.180
股息收益率	2.601	2.060
5 年盈利增長	12.051	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.970	11.700
週期性消費	24.050	10.529
金融服務	10.920	15.824
通訊服務	10.850	7.532
基本材料	8.960	4.267
醫療保健	8.510	13.839
科技	5.170	23.255
能源	3.560	3.677
防禦型消費	2.010	7.847

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	9.62	-	-
Nidec Corp	JP3734800000	4.90	2,819.0	-1.66%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	4.86	14.0000	0.00%
Medtronic	IE00BTN1Y115	4.37	85.18	-0.66%
西班牙电信	ES0178430E18	4.07	4.2970	-0.23%
泰瑞达公司	US8807701029	3.96	110.05	-0.56%
Melia Hotels International SA	ES0176252718	3.54	6.882	-1.55%
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	3.48	8.48	-0.59%
阿里巴巴	US01609W1027	3.39	85.11	-0.55%
嘉年華郵輪	PA1436583006	3.36	25.59	+1.57%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.76M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.76M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.76M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	69.91M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.61M	4.10	2.76	1.02

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.00	-3.65	-0.98%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,504.5	-232.1	-0.52%
US 500	6,003.7	+16.3	+0.27%
美元指數期貨	107.010	+0.240	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.49	+0.55	+0.80%
黃金	2,652.66	+10.06	+0.38%
銅	4.1333	-0.0257	-0.62%
天然氣	3.431	-0.012	-0.35%
美國二號棉花	71.42	-0.30	-0.42%
美國大豆	982.25	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/日元	153.61	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0136	+0.19%
英鎊/美元	1.2557	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.493	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.06710	+0.02090	+0.41%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%