GVC Gaesco Cross - Geopol Hedg RVMI P FI(0P0001QOCL)

馬德里

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12.303 -0.000 -0.00%

25/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562546

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QOCL 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco Cross - Geopol Hedg RVMI P FI (0P0001QOCL) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco Cross - Geopol Hedg RVMI P FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.850	0.850
股票	73.180	73.180
債券	25.960	25.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.507	12.005
市帳率	1.839	1.743
市銷率	0.889	2.485
市現率	5.335	7.370
股息收益率	1.327	1.334
5 年盈利增長	16.906	30.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.550	12.296
科技	19.660	3.939
基本材料	18.160	96.188
工業	15.340	2.897
金融服務	12.080	2.393
通訊服務	6.730	3.455
醫療保健	4.480	2.997

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	25.97	101.22	-0.02%
IAG	ES0177542018	4.53	302.10	+0.20%
Fortuna Mining	CA3499421020	3.35	6.22	-0.48%
First Majestic Silver	CA32076V1031	2.79	5.54	-2.46%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2.45	15.68	-0.38%
凯克萨银行	ES0140609019	2.19	5.170	+0.58%
Avolta	CH0023405456	2.19	36.32	+0.33%
Michelin	FR001400AJ45	2.18	32.01	+0.44%
亞馬遜	US0231351067	2.14	223.75	-1.45%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.11	9.386	+1.30%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.65M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	86.65M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.65M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.09M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.74M	4.98	4.11	1.10

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%