GVC Gaesco Crossover - VOA Mix Int A FI(0P0001QAJJ)

馬德里

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10.977 -0.000 -0.00%

22/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562439

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QAJJ 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco Crossover - VOA Mix Int A FI (0P0001QAJJ) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco Crossover - VOA Mix Int A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.240	16.670	1.430
股票	34.500	35.280	0.780
債券	50.260	50.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.228	15.809
市帳率	1.085	2.338
市銷率	0.479	1.994
市現率	5.490	9.076
股息收益率	3.870	2.755
5 年盈利增長	10.090	11.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.510	6.286
科技	16.900	23.039
醫療保健	14.640	6.324
金融服務	13.120	31.069
基本材料	10.660	-0.861
工業	10.230	19.694
通訊服務	5.840	7.975
防禦型消費	5.290	-0.434
房地產	1.820	3.807

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 5.323%	-	17.33	-	-
Spain (Kingdom of) 3.811%	ES0L02409065	9.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.813%	ES0L02407051	7.92	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.07	101.34	+0.04%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.83	688.50	+0.69%
曼弗雷	ES0124244E34	3.70	2.432	0.00%
Capri Holdings	VGG1890L1076	3.37	21.13	-1.03%
Faes Farma	ES0134950F36	2.96	3.450	+0.58%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	2.72	-	-
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375%	XS1812087598	2.69	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0143562306	40.49M	16.62	-	-
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	35.42M	8.26	3.40	1.50
ES0143562215	24.92M	8.96	-	-
ES0143562231	24.92M	10.20	-	-
ES0143562447	7.34M	5.51	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,387.70	-5.83	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%