GVC Gaesco Crossover - Glb Cur Hdgd A FI(0P0001QAJ4)

馬德里

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12.578 -0.000 -0.00%

22/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562306

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 40.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QAJ4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.360	42.060	35.700
股票	68.550	68.550	0.000
債券	25.000	25.000	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.068	15.809
市帳率	2.505	2.338
市銷率	1.796	1.994
市現率	11.622	9.076
股息收益率	1.645	2.755
5 年盈利增長	13.307	11.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.420	23.039
工業	14.180	19.694
通訊服務	13.950	7.975
週期性消費	13.110	6.286
金融服務	10.680	31.069
醫療保健	8.000	6.324
基本材料	5.730	-0.861
防禦型消費	1.670	-0.434
能源	1.520	3.680
公用事業	0.910	2.781
房地產	0.830	3.807

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13.13	104.860	-0.20%
Spain (Kingdom of) 3.585%	ES0L02411087	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.58	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.53	-	-
英偉達	US67066G1040	3.30	140.22	+0.39%
GVC Gaesco Japon FI	ES0141113037	3.15	11.62	+0.07%
iShares DJSU Aerospace & Defense	US4642887602	3.14	147.86	+0.92%
Alphabet C	US02079K1079	2.94	197.57	+0.81%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	2.84	-	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di	LU1670710075	2.81	17.933	+0.68%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	35.42M	8.26	3.40	1.50
ES0143562215	24.92M	8.96	-	-
ES0143562231	24.92M	10.20	-	-
ES0143562439	7.34M	4.27	-	-
ES0143562447	7.34M	5.51	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+0.02	+0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
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黃金	2,639.19	+3.69	+0.14%
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天然氣	3.441	-0.063	-1.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.736	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%