GVC Gaesco Crossover - Crp Mixto Internal F FI(0P0001QAIW)

馬德里

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11.520 -0.000 -0.00%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562231

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 24.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QAIW 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco Crossover - Crp Mixto Internal F FI (0P0001QAIW) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco Crossover - Crp Mixto Internal F FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.070	75.040	70.970
股票	22.940	22.940	0.000
債券	71.380	71.440	0.060
優先股	0.730	0.730	0.000
其他	0.880	0.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.375	16.297
市帳率	3.274	2.441
市銷率	2.141	1.770
市現率	12.554	10.324
股息收益率	1.768	2.581
5 年盈利增長	11.040	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.920	20.876
週期性消費	13.140	10.607
金融服務	12.480	16.596
醫療保健	12.180	12.767
通訊服務	8.690	6.930
工業	8.310	11.333
防禦型消費	6.600	7.386
能源	4.460	3.626
公用事業	2.590	3.424
基本材料	2.580	5.313
房地產	2.050	4.219

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	17.17	124.84	+0.28%
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.79	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3.37	93.25	+0.43%
TORRELLA INVERSIONES SICAV SA	ES0179532033	2.35	5.455	+0.11%
European Investment Bank 3.806%	XS2292260960	2.29	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.541%	XS2638924709	1.85	-	-
Israel (State Of) 4.5%	-	1.68	-	-
Tapestry Inc 5.875%	XS2720095970	1.33	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.821%	XS2322254165	1.30	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	1.28	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0143562306	40.05M	12.77	-	-
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	35.71M	6.13	2.21	1.57
ES0143562215	24.75M	6.02	-	-
ES0143562439	7.23M	2.33	-	-
ES0143562447	7.23M	3.45	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GVC Gaesco Crosso.	11.520	-0.000	-0.00%
Invesco Global Re.	8.31	+0.05	+0.61%
PIMCO Funds: Glob.	12.020	+0.020	+0.17%
Mercer Sterling N.	104.205	+0.550	+0.53%