GVC Gaesco Crossover Fundaquant 75 RVME E FI(0P0001PW7Z)

馬德里

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12.114 +0.020 +0.18%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562058

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PW7Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.830	17.190	5.360
股票	57.840	58.020	0.180
債券	29.870	29.920	0.050
優先股	0.300	0.300	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.691	14.887
市帳率	1.302	2.161
市銷率	0.694	1.456
市現率	4.564	8.955
股息收益率	2.427	2.958
5 年盈利增長	11.819	10.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.840	11.780
金融服務	20.920	16.786
工業	20.050	14.751
醫療保健	8.380	13.313
通訊服務	7.550	5.685
基本材料	5.770	5.974
科技	4.090	14.960
防禦型消費	3.770	8.708
能源	2.490	4.388
房地產	0.620	1.660
公用事業	0.510	4.300

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I	LU1144807119	13.48	185.385	+0.38%
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	10.81	-	-
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I	LU1144806145	7.98	239.017	+0.87%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2653978598	6.19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.791%	ES0L02409065	5.90	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.54	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.85	-	-
Spain (Kingdom of) 3.669%	ES0L02408091	4.73	-	-
Spain (Kingdom of) 3.599%	ES0L02411087	3.52	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.76M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.76M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.76M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	69.91M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.61M	4.10	2.76	1.02

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,746.5	+9.9	+0.02%
US 500	5,992.0	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	106.749	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.61	+0.84%
WTI原油	69.60	+0.66	+0.96%
黃金	2,652.85	+10.25	+0.39%
銅	4.1580	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.455	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	71.21	-0.51	-0.71%
美國大豆	989.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/日元	153.77	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2586	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.468	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.06100	+0.01480	+0.29%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%