Hamco Global Value Fund R FI(0P0001IK36)

馬德里

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239.086 +0.330 +0.14%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0141116030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IK36 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.290	1.290
股票	77.990	77.990
債券	20.710	20.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.559	14.960
市帳率	0.419	1.946
市銷率	0.216	1.250
市現率	1.641	8.608
股息收益率	3.877	2.094
5 年盈利增長	10.860	12.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.890	15.373
防禦型消費	18.980	5.611
能源	10.370	6.793
金融服務	7.860	11.707
工業	7.600	20.954
基本材料	7.220	6.524
公用事業	5.880	2.129
房地產	3.960	4.950
通訊服務	3.950	4.405
科技	1.290	16.002

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	19.34	-	-
Edenor ADR	US29244A1025	3.05	35.910	-1.99%
Indofood	ID1000057003	2.95	7,475	-1.97%
Youngone	KR7111770004	2.41	39,050	+0.90%
British American Tobacco	GB0002875804	2.33	2,958.0	+1.20%
Imperial Brands	GB0004544929	2.26	2,518.00	+0.36%
Ottogi	KR7007310006	2.11	404,000	+0.62%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.08	78.80	+3.01%
Ensign Energy Services	CA2935701078	1.99	3.160	+3.61%
華晨中國	BMG1368B1028	1.93	2.89	-0.34%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.46M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.08M	5.29	14.25	-
ES0165265002	54M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.85M	3.76	1.67	1.03
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	21.09M	-0.34	3.41	5.75

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.45	-0.67	-0.18%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,935.0	+64.6	+0.15%
US 500	5,948.8	0.1	0.00%
美元指數期貨	107.392	+0.462	+0.43%

倫敦布倫特原油	73.69	-0.54	-0.73%
WTI原油	69.56	-0.54	-0.77%
黃金	2,698.20	+23.30	+0.87%
銅	4.0847	-0.0403	-0.98%
天然氣	3.173	-0.166	-4.97%
美國二號棉花	70.36	-0.07	-0.10%
美國大豆	981.38	+3.38	+0.35%

歐元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.558	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.04300	+0.00770	+0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%