Hamco Global Value Fund R FI(0P0001IK36)

馬德里

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244.113 +1.870 +0.77%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0141116030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IK36 持股

全面的主要持股資訊及 Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36) 的關鍵持股資訊。我們的 Hamco Global Value Fund R FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.120	5.130	0.010
股票	78.390	78.390	0.000
債券	16.490	16.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.868	14.923
市帳率	0.427	1.944
市銷率	0.217	1.291
市現率	1.774	8.654
股息收益率	4.039	2.091
5 年盈利增長	8.135	12.307

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.910	15.142
防禦型消費	19.470	5.613
能源	10.290	6.117
工業	9.650	21.435
金融服務	7.160	11.917
基本材料	6.920	6.454
公用事業	4.660	2.211
通訊服務	3.960	4.502
房地產	2.450	4.817
科技	1.510	15.981

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3.30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.30	92.480	-0.32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.30	89.330	-0.18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.30	96.09	-0.24%
西班牙20年期國債	ES0000012411	3.30	3.495	-0.29%
Indofood	ID1000057003	2.85	7,625	-1.29%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.55	109.40	+4.99%
British American Tobacco	GB0002875804	2.52	2,880.0	+0.17%
Imperial Brands	GB0004544929	2.41	2,560.00	-0.19%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	87.14M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.42M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.4M	9.66	18.08	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.59M	6.68	3.06	1.17
ES0168798009	21.97M	19.06	0.98	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,245.2	-5.0	-0.01%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,639.96	+4.46	+0.17%
銅	4.0827	-0.0273	-0.66%
天然氣	3.450	-0.054	-1.54%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93420	+0.00120	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%