Gamma Global Z FI(0P0001QE6T)

馬德里

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12.254 +0.002 +0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140794019

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QE6T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	60.770	54.440
股票	7.510	7.620	0.110
債券	83.060	84.400	1.340
可換股債券	2.980	2.980	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.938	16.263
市帳率	1.172	2.461
市銷率	0.631	1.786
市現率	5.460	10.376
股息收益率	0.291	2.574
5 年盈利增長	9.698	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.070	11.033
金融服務	21.580	16.448
通訊服務	16.180	7.026
醫療保健	9.510	12.380
工業	9.110	11.745
基本材料	8.930	5.212
防禦型消費	0.700	7.333
能源	0.560	3.675
科技	0.220	20.809
房地產	0.100	4.023
公用事業	0.030	3.437

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Golar LNG Limited 3.875%	NO0013331223	8.40	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.36	99.44	-0.11%
International Petroleum Corp 3.625%	NO0012423476	5.35	-	-
Kistos Energy (Norway) AS 5.125%	NO0011142036	4.05	-	-
Diana Shipping Inc. 4.375%	NO0013265835	4.02	-	-
Grifols S.A. 1.9375%	XS2393001891	3.61	-	-
NES Fircroft Bondco AS 4%	NO0013333419	2.83	-	-
Navigator Holdings Ltd. 3.625%	NO0013379446	2.78	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	2.60	-	-
TEVAR 1.875 31-Mar-2027	XS1211044075	2.47	96.29	-0.21%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794001	65.44M	8.09	5.11	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47.75M	5.44	0.11	1.70
ES0175902008	43.07M	11.53	9.91	-
ES0175902016	43.07M	12.12	-	-
ES0114353008	38.82M	-2.53	-5.43	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%