Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI(0P0001MLE3)

馬德里

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12.677 -0.010 -0.09%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138820008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MLE3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	12.677	12.677	12.677	12.677	-0.09%
2024年11月11日	12.688	12.688	12.688	12.688	0.25%
2024年11月10日	12.657	12.657	12.657	12.657	0.01%
2024年11月9日	12.656	12.656	12.656	12.656	0.01%
2024年11月8日	12.655	12.655	12.655	12.655	0.30%
2024年11月7日	12.617	12.617	12.617	12.617	-0.15%
2024年11月6日	12.636	12.636	12.636	12.636	0.12%
2024年11月5日	12.621	12.621	12.621	12.621	-0.13%
2024年11月4日	12.638	12.638	12.638	12.638	0.10%
2024年11月3日	12.625	12.625	12.625	12.625	0.01%
2024年11月2日	12.625	12.625	12.625	12.625	0.01%
2024年11月1日	12.624	12.624	12.624	12.624	-0.06%
2024年10月31日	12.631	12.631	12.631	12.631	-0.04%
2024年10月30日	12.637	12.637	12.637	12.637	-0.27%
2024年10月29日	12.670	12.670	12.670	12.670	-0.22%
2024年10月28日	12.699	12.699	12.699	12.699	0.02%
2024年10月27日	12.696	12.696	12.696	12.696	0.01%
2024年10月26日	12.695	12.695	12.695	12.695	0.01%
2024年10月25日	12.694	12.694	12.694	12.694	-0.23%
2024年10月24日	12.724	12.724	12.724	12.724	0.33%
2024年10月23日	12.682	12.682	12.682	12.682	0.03%
2024年10月22日	12.678	12.678	12.678	12.678	-0.10%
2024年10月21日	12.691	12.691	12.691	12.691	-0.49%
2024年10月20日	12.753	12.753	12.753	12.753	0.01%
2024年10月19日	12.752	12.752	12.752	12.752	0.01%
2024年10月18日	12.751	12.751	12.751	12.751	0.21%
2024年10月17日	12.724	12.724	12.724	12.724	-0.08%
2024年10月16日	12.734	12.734	12.734	12.734	0.21%
2024年10月15日	12.707	12.707	12.707	12.707	0.30%

最高: 12.753

最低: 12.617

差價: 0.136

平均: 12.677

升跌（%）: 0.066

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.60	-0.72	-0.20%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.70	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2552	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%