Baelo Dividendo Creciente D FI(0P0001QYEG)

馬德里

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10.213 +0.120 +1.22%

23/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0137768018

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QYEG 持股

全面的主要持股資訊及 Baelo Dividendo Creciente D FI (0P0001QYEG) 的關鍵持股資訊。我們的 Baelo Dividendo Creciente D FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	1.820	0.000
股票	98.180	98.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.992	15.405
市帳率	1.871	2.656
市銷率	0.976	1.832
市現率	8.530	10.415
股息收益率	4.132	3.403
5 年盈利增長	7.900	8.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.750	12.008
週期性消費	15.970	8.789
防禦型消費	12.680	11.983
醫療保健	12.340	13.322
金融服務	12.260	18.768
科技	8.150	14.575
公用事業	4.850	5.261
能源	4.660	5.824
基本材料	2.340	4.158

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3.97	35.900	-1.51%
Vidrala SA	ES0183746314	3.89	93.600	-0.74%
Logista	ES0105027009	3.83	30.46	0.00%
Reply SpA	IT0005282865	3.79	152.90	-0.33%
罗格朗公司	FR0010307819	3.49	95.30	-0.63%
英迪特克斯	ES0148396007	3.36	52.730	-0.51%
Michelin	FR001400AJ45	3.27	31.11	-0.19%
Equasens	FR0012882389	3.09	41.25	-1.32%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3.07	1,967.00	-0.66%
Cranswick Plc	GB0002318888	3.04	4,855.0	-4.24%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.78M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.87M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.33M	5.19	13.45	-
ES0165265002	55.42M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.93M	3.76	1.67	1.03

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,746.0	+9.4	+0.02%
US 500	5,991.6	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	106.742	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.64	+0.88%
WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
黃金	2,653.05	+10.45	+0.40%
銅	4.1587	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.455	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	71.21	-0.51	-0.71%
美國大豆	989.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/日元	153.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2586	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.06095	+0.01475	+0.29%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%