Baelo Dividendo Creciente A FI(0P0001QYEF)

馬德里

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10.694 +0.120 +1.12%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137768000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QYEF 持股

全面的主要持股資訊及 Baelo Dividendo Creciente A FI (0P0001QYEF) 的關鍵持股資訊。我們的 Baelo Dividendo Creciente A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.580	3.580	0.000
股票	96.420	96.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.007	15.498
市帳率	1.841	2.632
市銷率	0.993	1.811
市現率	8.071	10.242
股息收益率	3.842	3.415
5 年盈利增長	7.617	8.779

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.120	12.085
週期性消費	17.900	8.739
防禦型消費	15.210	11.895
金融服務	12.490	18.522
醫療保健	12.310	13.557
科技	5.890	14.503
能源	4.960	5.799
公用事業	4.840	5.303
基本材料	3.280	4.204

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Michelin	FR001400AJ45	3.63	31.18	+0.26%
英迪特克斯	ES0148396007	3.53	52.040	-1.21%
Vidrala SA	ES0183746314	3.52	102.000	+0.39%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3.46	37.800	0.00%
Teleperformance	FR0000051807	3.43	99.34	+1.47%
Reply SpA	IT0005282865	3.42	139.10	-2.04%
Cranswick Plc	GB0002318888	3.14	5,060.0	-0.59%
万喜	FR0000125486	3.05	102.35	-0.82%
Rubis	FR0013269123	3.02	22.38	+0.72%
Ashtead Group	GB0000536739	2.99	5,820.0	-0.38%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.13M	8.36	10.60	-
ES0141116006	49.09M	6.80	15.70	-
ES0141116030	49.09M	6.53	14.77	-
ES0165265002	49.41M	16.95	5.91	-
ARIETE PATRIMONIAL	42.83M	4.59	2.42	1.08

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香港恒生指數	20,626.00	+58.48	+0.28%
上證指數	3,349.18	+38.97	+1.18%
新加坡MSCI 期貨	339.18	-1.57	-0.46%
日經225	38,547.00	+493.33	+1.30%
US 30	41,839.4	+44.8	+0.11%
US 500	5,718.8	+6.1	+0.11%
美元指數期貨	103.817	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.12	-0.16%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,737.20	-9.00	-0.33%
銅	4.4558	+0.0253	+0.57%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	999.25	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.969	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7739	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.110	+0.010	+0.16%
友邦保險	62.00	+0.05	+0.08%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	48.50	+0.45	+0.94%
騰訊控股	420.60	+1.60	+0.38%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	323.60	+8.80	+2.80%