Baelo Dividendo Creciente A FI(0P0001QYEF)

馬德里

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10.543 -0.020 -0.18%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137768000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QYEF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.320	1.320
股票	98.050	98.050
債券	0.620	0.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.557	15.254
市帳率	2.052	2.644
市銷率	1.160	1.835
市現率	9.748	10.425
股息收益率	3.591	3.431
5 年盈利增長	7.169	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.550	12.092
週期性消費	15.340	8.828
防禦型消費	13.820	11.821
醫療保健	11.320	12.836
金融服務	10.930	19.083
科技	9.640	14.802
公用事業	6.330	5.250
能源	3.840	5.844
基本材料	2.240	4.041

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
罗格朗公司	FR0010307819	4.75	93.84	+0.45%
Michelin	FR001400AJ45	4.21	31.87	+0.35%
Capgemini	FR0000125338	3.84	156.00	+0.35%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3.71	36.150	-0.55%
Logista	ES0105027009	3.46	29.28	+0.21%
英迪特克斯	ES0148396007	3.39	49.510	+0.14%
Vidrala SA	ES0183746314	3.31	93.000	+0.87%
Reply SpA	IT0005282865	3.28	153.60	-0.90%
戴纳	IT0003242622	3.15	7.614	+0.00%
Cranswick Plc	GB0002318888	3.08	4,865.0	+0.10%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	87.14M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.42M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.4M	9.66	18.08	-
ES0141116030	51.92M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.59M	6.68	3.06	1.17

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-0.32	-0.09%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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US 500	6,028.1	-9.8	-0.16%
美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,641.86	+6.36	+0.24%
銅	4.0940	-0.0160	-0.39%
天然氣	3.453	-0.051	-1.46%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2530	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.756	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%