Caixabank Smart RF Emergente FI(0P0001CJXN)

馬德里

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7.303 +0.030 +0.38%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137475002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	31.090	27.300
債券	96.050	96.050	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.786	51.315
衍生工具	0.187	85.747
公司	26.271	23.355
現金	3.605	56.145

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18.32	87.67	-0.77%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18.23	90.18	-0.35%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.34	33.48	+0.14%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	14.38	90.55	-0.45%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14.31	11.29	0.00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	7.13	720.13	0.00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	4.98	74.02	-0.32%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	1.98	138.23	0.00%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Premium FI	18.94B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	18.94B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.94B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.94B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.94B	3.20	1.89	0.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.90	-2.42	-0.66%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,453.3	-297.6	-0.68%
US 500	5,878.8	-70.4	-1.18%
美元指數期貨	106.700	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.30	-0.41%
WTI原油	68.39	-0.31	-0.45%
黃金	2,574.85	+1.95	+0.08%
銅	4.1073	+0.0198	+0.48%
天然氣	2.782	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	66.91	-1.41	-2.06%
美國大豆	999.88	+12.88	+1.30%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.88	-1.37	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2379	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2630	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05026	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%