Caixabank Smart RF Emergente FI(0P0001CJXN)

馬德里

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6.807 +0.004 +0.06%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137475002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXN 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank Smart RF Emergente FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.240	25.030	20.790
債券	95.490	95.490	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.565	53.434
公司	23.923	21.468
衍生工具	-0.015	87.435
現金	4.256	56.165

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18.32	86.62	+1.19%
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	-	18.20	-	-
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.23	33.19	+0.36%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	14.19	88.87	+0.37%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14.17	11.12	+1.14%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	7.26	712.38	+0.51%
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove	LU1686830909	4.85	70.06	+0.15%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2.05	132.93	+0.05%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Premium FI	14.26B	0.92	0.93	0.21
Caixabank Monetario Cartera FI	14.26B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.26B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.26B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.26B	0.98	1.06	0.28

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.57	+0.27	+0.09%
日經225	38,777.50	+541.43	+1.42%
US 30	38,857.1	+4.8	+0.01%
US 500	5,179.0	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	104.985	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.76	+0.29	+0.35%
WTI原油	78.93	+0.45	+0.57%
黃金	2,335.80	+4.60	+0.20%
銅	4.6167	+0.0072	+0.16%
天然氣	2.167	-0.032	-1.46%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,250.25	+4.50	+0.36%

歐元/美元	1.0771	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.15	+0.27	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2166	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2564	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.287	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.8185	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05072	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%