Caixabank Smart RF Emergente FI(0P0001CJXN)

馬德里

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7.367 -0.010 -0.20%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137475002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.460	4.600	0.140
債券	95.530	95.530	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.795	51.739
公司	24.736	23.926
現金	4.458	56.257

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18.38	89.33	-1.50%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18.22	88.48	-0.02%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.41	33.55	+0.06%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14.22	11.37	+0.18%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12.84	88.81	-0.20%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.87	727.13	+0.10%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5.68	72.35	+0.25%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2.24	138.36	+0.24%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.57B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.57B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.57B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.57B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.57B	3.04	1.66	0.36

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	371.05	-10.30	-2.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,358.9	-1091.0	-2.51%
US 500	5,868.9	-181.7	-3.00%
美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,599.60	-62.40	-2.34%
銅	4.089	-0.058	-1.39%
天然氣	3.409	+0.101	+3.05%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	-24.25	-2.48%

歐元/美元	1.0352	-0.0001	-0.00%
美元/日元	154.81	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3260	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2569	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.732	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05020	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%