Bbva Bonos 2029 A FI(0P0001SLPG)

馬德里

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10.297 -0.010 -0.06%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0135709006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SLPG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.680	2.490	0.810
債券	98.320	98.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.323	44.939
現金	1.677	32.708

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	28.98	92.18	+0.09%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	24.27	89.170	0.00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	13.49	90.910	+0.20%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	8.39	102.98	+0.03%
Italy (Republic Of) 3.466%	IT0003268957	6.82	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	5.95	-	-
Junta de Andalucia 3.2%	ES0000090946	5.00	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4.50	104.340	+0.11%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES00000126R8	0.91	-	-
Spain (Kingdom of) 2.973%	ES00000126F3	0.00	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0135707000		1.17B	2.05	-	-

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	372.70	+4.40	+1.19%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,286.2	-103.4	-0.24%
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美元指數期貨	106.277	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.17	0.00	0.00%
黃金	2,630.90	+16.30	+0.62%
銅	4.1397	+0.0197	+0.48%
天然氣	2.947	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.16	+0.14	+0.20%
美國大豆	996.62	-12.38	-1.23%

歐元/美元	1.0577	-0.0022	-0.21%
美元/日元	154.76	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2399	+0.0141	+0.20%
英鎊/美元	1.2666	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.407	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.7833	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.02940	-0.00300	-0.06%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%