Bbva Bonos 2029 A FI(0P0001SLPG)

馬德里

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10.391 0.001 0.00%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0135709006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SLPG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	3.140	1.050
債券	97.910	97.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.914	44.855
現金	2.086	32.018

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	29.12	92.93	+0.12%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	24.55	90.110	+0.27%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	14.08	91.580	+0.28%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	9.15	103.62	+0.09%
Italy (Republic Of) 3.466%	IT0003268957	5.78	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5.55	104.900	+0.13%
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	5.05	-	-
Junta de Andalucia 3.2%	ES0000090946	4.24	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0000012734	0.39	-	-
Spain (Kingdom of) 2.973%	ES00000126F3	0.00	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0135707000		1.15B	2.53	-	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.90	+2.35	+0.63%
日經225	38,929.50	+206.00	+0.53%
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美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,638.51	-6.59	-0.25%
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天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2894	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%