Estrategia Inversión FI(0P0001AOXE)

馬德里

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16.940 -0.120 -0.68%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133411001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AOXE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	19.950	16.820
股票	82.970	83.000	0.030
債券	0.260	0.260	0.000
其他	13.640	13.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.759	16.300
市帳率	2.197	2.491
市銷率	1.608	1.851
市現率	9.733	10.174
股息收益率	2.844	2.439
5 年盈利增長	11.293	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.180	20.517
金融服務	17.580	15.296
工業	13.170	12.024
週期性消費	11.890	12.475
醫療保健	10.430	12.599
通訊服務	8.050	7.474
防禦型消費	6.300	7.666
基本材料	4.930	6.883
能源	4.030	3.362
公用事業	2.850	3.051
房地產	1.590	2.957

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI Europe UCITS EUR(Acc)	IE000MAO75G5	11.30	5.14	+0.98%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	10.24	165.83	+0.36%
BBVA Europa Desarrollo Sost ISR Cart FI	ES0110101005	6.99	-	-
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	6.91	-	-
Invesco Pan European Equity S Acc	LU1848768336	6.00	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	5.95	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) USD	LU1727362110	5.69	-	-
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EUR	LU2038752072	5.29	-	-
AB Select US Equity W USD	LU1404935386	4.51	-	-
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FI	ES0110122001	4.27	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0133337008	1.89B	5.20	-0.93	-
ES0133371007	1.15B	3.83	1.25	-
ES0114565007	840.09M	32.83	13.52	-
ES0114573001	156.03M	19.78	16.30	-
ES0114525001	132.44M	11.13	10.11	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%