Estrategia Inversión FI(0P0001AOXE)

馬德里

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22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133411001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AOXE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	90.510	91.600	1.090
債券	0.330	0.330	0.000
其他	12.880	12.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.522	16.411
市帳率	2.167	2.476
市銷率	1.543	1.842
市現率	9.567	10.152
股息收益率	2.825	2.444
5 年盈利增長	10.999	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.020	20.453
金融服務	17.530	15.288
工業	13.200	11.985
醫療保健	10.840	12.604
週期性消費	10.770	12.352
通訊服務	7.730	7.527
防禦型消費	7.650	7.852
基本材料	5.060	6.800
能源	4.130	3.351
公用事業	3.350	3.158
房地產	1.740	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI Europe UCITS EUR(Acc)	IE000MAO75G5	10.45	5.10	-0.43%
Bindex USA Índice FI	ES0114565007	9.92	25.787	-0.44%
Invesco Pan European Equity S Acc	LU1848768336	8.80	-	-
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	6.34	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	6.09	-	-
BBVA Europa Desarrollo Sost ISR Cart FI	ES0110101005	6.07	-	-
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EUR	LU2038752072	5.44	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) USD	LU1727362110	5.41	-	-
AB Select US Equity W USD	LU1404935386	4.44	-	-
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FI	ES0110122001	4.22	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0133337008	1.84B	3.54	-1.56	-
ES0133371007	1.11B	3.21	1.02	-
ES0114565007	959.63M	22.10	10.81	-
ES0114573001	165.79M	19.73	13.02	-
ES0114525001	133.6M	11.37	8.93	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.55	+0.43	+0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,966.0	+105.7	+0.24%
US 500	6,009.1	-12.5	-0.21%
美元指數期貨	106.325	-0.643	-0.60%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
黃金	2,666.41	+20.11	+0.76%
銅	4.1412	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.85	+0.17	+0.24%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0539	+0.0053	+0.51%
美元/日元	151.74	-1.36	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.2573	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2641	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.555	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13085	+0.04765	+0.94%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Estrategia Invers.	17.181	+0.180	+1.06%
	Catella Balansera.	227.550	-0.500	-0.22%