Estrategia Capital FI(0P0001AOXD)

馬德里

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10.333 +0.003 +0.03%

11/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133371007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AOXD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.420	30.110	15.690
債券	74.180	79.380	5.200
可換股債券	1.070	1.070	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	10.360	10.770	0.410

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.534	16.305
市帳率	1.696	2.491
市銷率	1.367	1.852
市現率	8.680	10.193
股息收益率	2.851	2.441
5 年盈利增長	13.181	12.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.500	20.456
金融服務	15.290	15.275
工業	14.030	12.053
週期性消費	13.560	12.433
醫療保健	13.550	12.641
通訊服務	7.610	7.462
基本材料	6.610	6.892
防禦型消費	4.450	7.672
房地產	3.290	2.958
能源	2.120	3.387
公用事業	1.000	3.073

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	13.04	113.24	0.00%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.36	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9.07	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8.14	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7.10	144.680	-0.01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6.98	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6.72	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5.76	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.75	137.96	-0.08%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	5.54	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0133337008	1.89B	5.20	-0.93	-
ES0133411001	1.66B	14.48	6.04	-
ES0114565007	979.99M	32.83	13.52	-
ES0114573001	167.44M	19.78	16.30	-
ES0114525001	137.62M	11.13	10.11	-

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香港恒生指數	19,859.00	+158.52	+0.80%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.45	-2.90	-0.76%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,518.1	+68.2	+0.16%
US 500	6,055.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.635	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.34	+0.46%
WTI原油	69.98	-0.10	-0.14%
黃金	2,658.64	-3.36	-0.13%
銅	4.1233	-0.0232	-0.56%
天然氣	3.341	+0.033	+1.00%
美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	969.25	-6.75	-0.69%

歐元/美元	1.0502	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.56	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2924	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2691	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.480	-0.044	-0.14%
美元/港幣	7.7702	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.20	+0.50	+0.91%
滙豐控股	75.10	-0.10	-0.13%
中國平安	46.10	+0.60	+1.32%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	301.00	+0.40	+0.13%