Gestión Boutique VIII Audax FI(0P0001KGYA)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

159.071 -1.300 -0.81%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131445134

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KGYA 持股

全面的主要持股資訊及 Esfera III Managed Volatility FI (0P0001KGYA) 的關鍵持股資訊。我們的 Esfera III Managed Volatility FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.280	1.110	0.830
股票	98.370	98.370	0.000
債券	1.340	1.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.462	16.302
市帳率	4.777	2.489
市銷率	2.368	1.849
市現率	14.778	10.170
股息收益率	2.122	2.438
5 年盈利增長	8.734	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.940	20.522
週期性消費	25.540	12.446
通訊服務	13.070	7.466
醫療保健	12.610	12.603
工業	9.680	12.036
防禦型消費	4.610	7.664
金融服務	2.820	15.304
能源	2.730	3.369

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
InMode	IL0011595993	4.14	16.95	-0.76%
Lululemon Athletica	US5500211090	3.41	383.49	+1.07%
Malibu Boats Inc	US56117J1007	3.40	36.92	-1.36%
思科系統	US17275R1023	3.29	58.98	+0.79%
Trigano	FR0005691656	3.02	120.30	0.00%
Grand Canyon	US38526M1062	2.98	160.97	+0.41%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.90	358.77	-2.07%
Logista	ES0105027009	2.79	29.220	+0.07%
Visa A	US92826C8394	2.77	317.22	-0.15%
MONY PLC	GB00B1ZBKY84	2.73	189.70	-0.26%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0110407105	10.96M	9.00	8.08	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	4.15M	10.76	-0.10	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.6M	3.36	3.28	1.99
ES0131445043	72.58K	14.97	-2.36	-
ES0131462097	32.57K	2.56	-1.08	-

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.85	+1.25	+0.33%
日經225	39,102.50	-70.00	-0.18%
US 30	42,893.7	-13.2	-0.03%
US 500	5,971.0	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,632.61	+4.41	+0.17%
銅	4.0947	-0.0001	0.00%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.10	-0.32	-0.46%
美國大豆	966.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.01	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7689	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%