Caixabank Megatendencias Universal FI(0P0001I6U7)

馬德里

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123.311 -1.650 -1.32%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0122079017

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I6U7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	87.450	90.600	3.150
債券	0.210	0.490	0.280
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	14.410	14.420	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.418	23.725
市帳率	2.554	4.728
市銷率	1.920	3.564
市現率	10.116	16.609
股息收益率	1.905	1.243
5 年盈利增長	13.293	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.720	28.407
工業	16.490	12.059
醫療保健	14.690	15.229
基本材料	10.500	3.972
金融服務	8.190	14.051
週期性消費	7.090	12.283
公用事業	6.660	2.425
通訊服務	4.440	8.616
房地產	3.040	1.907
能源	2.120	2.833
防禦型消費	2.060	6.542

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8.53	38.977	+0.33%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6.11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5.86	15.360	-1.03%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5.82	374.370	+0.16%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5.81	435.240	+0.72%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5.43	402.240	+0.04%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5.29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5.22	97.090	-0.47%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5.15	56.070	-0.11%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4.26	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.57B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264.53M	2.81	-2.62	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264.53M	2.60	-2.81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249.87M	3.96	-1.06	0.23

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.18	+2.33	+0.62%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,276.6	+758.8	+1.78%
US 500	5,955.6	+112.7	+1.93%
美元指數期貨	108.900	-0.210	-0.19%

倫敦布倫特原油	82.46	+2.54	+3.18%
WTI原油	79.16	+2.79	+3.65%
黃金	2,719.11	+36.81	+1.37%
銅	4.4028	+0.0603	+1.39%
天然氣	4.133	+0.165	+4.16%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0296	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.48	-1.45	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.3485	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2241	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.934	-0.048	-0.14%
美元/港幣	7.7868	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.97615	+0.04775	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%