Caixabank Smart Renta Variable Usa FI(0P0001CJXV)

馬德里

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14.222 -0.020 -0.13%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115663009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.680	18.750	0.070
股票	81.320	81.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.431	21.057
市帳率	4.428	4.086
市銷率	2.944	2.822
市現率	15.854	14.821
股息收益率	1.408	1.525
5 年盈利增長	9.487	10.657

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.970	29.559
金融服務	13.650	14.588
週期性消費	11.590	10.949
醫療保健	10.490	12.291
通訊服務	9.950	9.026
工業	7.400	8.665
防禦型消費	5.480	5.549
能源	3.150	3.502
公用事業	2.530	2.582
房地產	2.080	2.226
基本材料	1.730	2.705

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	18.16	4,294.9	-1.83%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17.98	1,101.58	-1.37%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16.38	432.70	-1.30%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	13.71	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	12.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.95	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.87	592.28	-1.45%
United States Treasury Bills 0%	-	1.75	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.45B	4.47	5.26	7.57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.45B	4.53	5.98	8.31
Caixabank Comunicaciones FI	1.27B	2.71	15.16	16.49
Caixabank Multisalud Estandar FI	703.2M	6.12	4.19	6.21
Caixabank Multisalud Plus FI	703.2M	6.13	4.39	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.78	-7.88	-2.01%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,405.9	-506.4	-1.21%
US 500	5,570.1	-44.6	-0.79%
美元指數期貨	103.347	-0.606	-0.58%

倫敦布倫特原油	70.08	+0.80	+1.15%
WTI原油	66.77	+0.74	+1.12%
黃金	2,922.29	+22.89	+0.79%
銅	4.7575	+0.0910	+1.95%
天然氣	4.480	-0.011	-0.24%
美國二號棉花	66.14	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,016.13	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0922	+0.0087	+0.80%
美元/日元	147.38	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2286	-0.0332	-0.46%
英鎊/美元	1.2941	+0.0062	+0.48%
美元/新臺幣	32.908	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.26830	-0.00620	-0.12%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%