Caixabank Smart RF Inflación FI(0P0001CJXQ)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.350 -0.005 -0.08%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115653000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.950	1.950	0.000
債券	98.050	98.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.055	101.140
現金	1.945	10.186

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6.07	103.64	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.64	97.34	+0.52%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.20	100.72	+0.59%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.19	99.14	-0.04%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.04	115.56	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	3.98	105.45	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.91	100.15	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.87	107.36	+1.49%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3.51	96.930	+1.13%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3.16	107.12	+1.23%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.05B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.05B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.05B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.05B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.05B	3.26	1.75	0.39

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+2.27	+0.61%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,146.9	+629.1	+1.48%
US 500	5,933.5	+90.6	+1.55%
美元指數期貨	108.920	-0.190	-0.17%

倫敦布倫特原油	81.14	+1.22	+1.53%
WTI原油	77.84	+1.47	+1.92%
黃金	2,700.81	+18.51	+0.69%
銅	4.3697	+0.0272	+0.63%
天然氣	3.996	+0.028	+0.71%
美國二號棉花	67.71	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,045.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0295	-0.0013	-0.13%
美元/日元	156.54	-1.39	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.3471	+0.0055	+0.07%
英鎊/美元	1.2245	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.964	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7864	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.98185	+0.05345	+1.08%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%