Caixabank Smart RF Inflación FI(0P0001CJXQ)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.408 +0.010 +0.10%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115653000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	2.210	0.000
債券	97.790	97.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.789	102.659
現金	2.211	10.533

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.64	103.70	+0.30%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.38	101.00	-0.26%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.08	97.40	+0.28%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.06	96.390	-0.72%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.04	99.28	+0.16%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.76	107.69	+0.27%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.59	116.29	0.00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3.55	107.47	+0.44%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.51	100.09	+0.12%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3.51	99.73	+0.10%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.11B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.11B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.11B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.11B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19.11B	3.02	1.72	0.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%