Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar FI(0P0001PYPS)

馬德里

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6.305 -0.002 -0.03%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114770003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PYPS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	1.960	0.000
債券	98.040	98.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.040	44.855
現金	1.960	32.018

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28.07	95.550	+0.09%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.34	97.15	+0.05%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14.45	95.310	+0.06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14.43	98.14	-0.20%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	8.12	98.57	+0.16%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.63	98.49	+0.15%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.61B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.61B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.61B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.61B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.61B	3.04	1.66	0.36

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香港恒生指數	19,876.75	+156.05	+0.79%
上證指數	3,356.49	-11.58	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,002.0	+161.7	+0.38%
US 500	5,965.1	+34.2	+0.58%
美元指數期貨	107.555	+0.204	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,644.72	-0.38	-0.01%
銅	4.1160	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.509	+0.570	+19.39%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	975.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.62	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3051	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2570	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.709	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	296.60	+0.60	+0.20%