SA Optima Global FI(0P0001IKV5)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

134.025 -0.240 -0.18%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Beka Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114289004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IKV5 持股

全面的主要持股資訊及 Beka Optima Global FI (0P0001IKV5) 的關鍵持股資訊。我們的 Beka Optima Global FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	1.140	0.990
股票	99.790	99.790	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.776	18.062
市帳率	1.753	3.041
市銷率	1.279	2.219
市現率	8.496	12.368
股息收益率	3.478	2.034
5 年盈利增長	14.969	11.081

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.290	16.280
工業	16.330	11.525
科技	15.530	23.740
公用事業	10.060	2.680
醫療保健	9.740	13.290
防禦型消費	8.680	7.720
週期性消費	8.670	10.546
基本材料	6.620	4.065
通訊服務	3.590	7.711
能源	1.640	3.588
房地產	0.840	2.790

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric	FR0000121972	4.62	262.85	+0.88%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4.13	3.74	-2.22%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.09	468.06	+0.02%
Air Liquide	FR0000120073	3.78	160.86	-0.72%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.53	13.330	+0.76%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	3.43	63.95	+0.25%
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C	LU0292109856	3.32	2,471.3	-1.30%
Engie	FR0010208488	3.31	15.70	-0.70%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.07	639.95	+0.16%
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	3.00	14.0660	-0.18%

由Silver Alpha Asset Management SGIIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Beka International Select Equities		8.25M	18.75	0.65	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-0.90	-0.24%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,926.5	+438.7	+1.01%
US 500	6,040.3	+43.6	+0.73%
美元指數期貨	107.865	-1.338	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.41	-0.74	-0.92%
WTI原油	75.96	-1.43	-1.85%
黃金	2,757.24	+8.54	+0.31%
銅	4.3330	-0.0355	-0.81%
天然氣	3.769	-0.179	-4.53%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2677	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2326	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7864	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	5.00460	+0.00520	+0.10%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%