Santander Sostenible Bonos A FI(0P0001I38W)

馬德里

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92.854 +0.140 +0.15%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113608006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 266.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I38W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	3.640	2.260
債券	95.480	95.480	0.000
可換股債券	3.140	3.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.748	77.646
政府	28.727	11.628
現金	1.383	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	2.00	100.010	+0.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	1.70	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1.37	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1.36	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.32	-	-
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	1.26	99.520	-0.10%
Euro Bund Future Sept 24	-	1.15	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.11	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1.09	100.23	-0.46%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2388457264	1.08	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.88B	3.84	1.76	0.83
SPB RF Corto Plazo A FI	2.88B	3.19	1.30	-
ES0112793015	2.88B	3.99	1.85	-
ES0138986007	2.46B	3.58	1.23	-
Santander Rendimiento A FI	2.2B	2.55	1.04	-0.23

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香港恒生指數	19,638.00	-208.88	-1.05%
上證指數	3,412.64	-9.33	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+2.36	+0.65%
日經225	38,690.50	-660.00	-1.68%
US 30	43,853.9	-57.1	-0.13%
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美元指數期貨	105.959	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.40	+6.10	+0.23%
銅	4.1345	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0612	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.487	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05025	0.00000	0.00%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.70	-0.20	-0.44%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
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香港交易所	304.60	-7.80	-2.50%