Santander Sostenible Bonos A FI(0P0001I38W)

馬德里

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93.725 -0.060 -0.07%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113608006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 267.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I38W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.000	3.940	0.940
債券	93.980	93.980	0.000
可換股債券	3.020	3.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.909	78.394
政府	28.071	11.701
現金	3.003	12.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 385

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.85	100.590	+0.19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.77	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	1.57	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1.26	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1.26	-	-
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	1.17	101.180	+0.36%
TenneT Holding B.V. 1.625%	XS2477935345	1.08	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2388457264	0.99	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	0.94	-	-
Engie SA 1.75%	FR0013504677	0.91	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.16B	3.68	2.13	-

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香港恒生指數	19,821.75	+101.05	+0.51%
上證指數	3,374.37	+6.30	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,107.50	+384.00	+0.99%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
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美元指數期貨	107.535	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,638.19	-6.91	-0.26%
銅	4.1162	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.496	+0.557	+18.95%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	975.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.52	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2987	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.635	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

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友邦保險	54.80	0.00	0.00%
滙豐控股	74.10	0.00	0.00%
中國平安	45.45	0.00	0.00%
騰訊控股	426.40	0.00	0.00%
長和	40.60	0.00	0.00%
香港交易所	296.00	0.00	0.00%