Santander RF Ahorro Cartera FI(0P0001CAA2)

馬德里

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10.374 +0.005 +0.04%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112793015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CAA2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.810	10.810
債券	86.060	86.060
可換股債券	3.120	3.120

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.351	47.511
政府	16.169	22.745
現金	10.355	19.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.41	100.814	-0.02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1.98	100.33	+0.14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.93	102.520	+0.02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.86	99.14	+0.03%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.73	100.870	-0.04%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1.66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.50	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22
Santander Rendimiento B FI	2.16B	3.01	1.41	0.03

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%