Gestión Boutique VI Gestivalue Cap B FI(0P0001QYS9)

馬德里

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110407147

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QYS9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.030	15.030
股票	83.940	83.940
債券	1.030	1.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.431	12.661
市帳率	1.418	1.804
市銷率	0.588	1.157
市現率	4.655	7.708
股息收益率	3.309	3.105
5 年盈利增長	10.439	9.989

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.310	11.886
週期性消費	18.110	10.232
防禦型消費	11.360	9.479
醫療保健	10.990	15.007
基本材料	8.700	5.464
科技	7.890	14.724
金融服務	6.630	18.253
通訊服務	3.670	8.670
公用事業	2.780	4.671
能源	2.670	5.915
房地產	1.890	1.911

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 244

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IAG	ES0177542018	4.34	302.10	+0.20%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.24	-	-
Tubacex SA	ES0132945017	2.77	3.300	-1.79%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.72	36.200	+0.14%
Ayvens	FR0013258662	2.17	6.47	+3.69%
Alphabet C	US02079K1079	2.13	194.04	-1.55%
埃布罗食品	ES0112501012	1.88	15.780	-0.50%
汽車區域公司	US0533321024	1.67	3,241.62	+0.01%
Trigano	FR0005691656	1.57	121.60	+1.16%
Clerhp Estructuras	ES0105121000	1.54	4.60	+4.78%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.07M	7.81	11.40	-
ES0165265002	56.09M	28.36	5.78	-
ES0141116006	51.69M	9.66	18.08	-
ES0141116030	51.69M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	44.78M	6.68	3.06	1.17

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%