Gestión Boutique VI Gestivalue Cap B FI(0P0001QYS9)

馬德里

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113.915 -0.080 -0.07%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110407147

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QYS9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.240	16.240	0.000
股票	84.710	91.370	6.660

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.917	12.578
市帳率	1.614	1.787
市銷率	0.708	1.138
市現率	5.628	7.586
股息收益率	2.608	3.098
5 年盈利增長	32.060	10.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.300	11.842
週期性消費	23.290	10.330
防禦型消費	10.230	9.464
醫療保健	9.760	15.129
金融服務	8.620	17.810
基本材料	8.520	5.582
科技	7.990	14.922
公用事業	3.100	4.645
能源	1.680	6.158
房地產	1.090	1.919
通訊服務	0.430	8.708

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IAG	ES0177542018	4.30	246.00	-0.16%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.28	36.400	+0.14%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	4.17	-	-
AutoZone Inc	-	2.86	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	2.84	94.600	+0.64%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	2.53	98.03	+0.32%
Trigano	FR0005691656	2.40	117.60	+1.03%
埃布罗食品	ES0112501012	2.27	16.020	+2.04%
Leonardo	IT0003856405	2.05	25.510	-0.35%
Faes Farma	ES0134950F36	1.84	3.460	+0.58%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.61M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.28M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.13M	5.19	13.45	-
ES0165265002	54.47M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.89M	3.76	1.67	1.03

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%