Gestión Boutique VI Quant USA FI(0P0001BU99)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

90.028 +0.230 +0.26%

10/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Esfera Capital Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110407055

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.49K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BU99 持股

全面的主要持股資訊及 Esfera I Quant USA FI (0P0001BU99) 的關鍵持股資訊。我們的 Esfera I Quant USA FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	52.390	52.390	0.000
債券	47.650	47.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.424	16.274
市帳率	5.298	2.606
市銷率	3.315	1.853
市現率	17.374	10.253
股息收益率	0.857	2.247
5 年盈利增長	12.879	11.479

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.417	25.749
現金	20.621	17.610

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	15.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	15.88	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	15.88	91.800	+0.24%
Carnival Corp	-	0.00	-	-
Everest Group Ltd	-	0.00	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co	-	0.00	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	0.00	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78.03M	8.11	1.62	-
ES0156572002	53.75M	10.70	1.25	-
ES0173985005	17.91M	15.23	2.59	-
ES0110407006	8.41M	12.07	2.89	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+3.47	+0.93%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,235.3	+717.5	+1.69%
US 500	5,945.8	+102.9	+1.76%
美元指數期貨	108.680	-0.430	-0.39%

倫敦布倫特原油	81.06	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.84	+1.47	+1.92%
黃金	2,703.31	+21.01	+0.78%
銅	4.3748	+0.0323	+0.74%
天然氣	4.045	+0.077	+1.94%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,045.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0322	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.27	-1.66	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2270	+0.0056	+0.46%
美元/新臺幣	32.919	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7857	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.98185	+0.05345	+1.08%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%