Gestión Boutique VI Argos FI(0P0001BU94)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

129.165 +1.430 +1.12%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0110407006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BU94 持股

全面的主要持股資訊及 Esfera I Argos FI (0P0001BU94) 的關鍵持股資訊。我們的 Esfera I Argos FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.100	1.100
股票	86.560	86.560
債券	12.340	12.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.234	16.411
市帳率	1.403	2.476
市銷率	1.121	1.842
市現率	8.529	10.152
股息收益率	1.929	2.444
5 年盈利增長	13.265	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	42.920	12.352
工業	16.300	11.985
金融服務	15.870	15.288
房地產	8.620	3.014
通訊服務	6.610	7.527
科技	5.550	20.453
基本材料	4.130	6.800

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	12.34	-	-
英迪特克斯	ES0148396007	9.53	52.070	-1.31%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	9.40	38.690	+0.23%
Ferrari NV	NL0011585146	7.50	431.70	-0.81%
Berkshire Hathaway Inc Class A	-	7.27	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	6.21	592.80	-0.54%
雷诺	FR0000131906	4.63	38.75	-1.97%
Cofinimmo	BE0003593044	3.75	55.90	+0.27%
Investor B	SE0015811963	3.75	295.4	-0.42%
Perenti Global Ltd	AU0000061897	3.52	1.245	+0.81%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	80.11M	7.51	2.70	-
ES0156572002	51.51M	9.97	1.44	-
ES0173985005	18.62M	11.69	2.40	-
ES0110407055	41.56K	-6.73	-7.46	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,818.0	-42.3	-0.09%
US 500	6,009.6	-12.0	-0.20%
美元指數期貨	106.529	-0.439	-0.41%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.02	+0.25	+0.36%
黃金	2,677.29	+30.99	+1.17%
銅	4.1580	+0.0395	+0.96%
天然氣	3.343	-0.124	-3.58%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0511	+0.0025	+0.24%
美元/日元	151.75	-1.35	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2599	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.517	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.12800	+0.04480	+0.88%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%